Cómo agregar Centros de Costo, Cuentas Contables y Cuentas Bancarias

¿Para qué sirve esta configuración?

Estos datos permiten complementar la información de cada gasto y facilitar el análisis financiero posterior.

Centros de Costo

Sirven para clasificar el gasto por área, proyecto o unidad interna de la empresa.

Cuentas Contables

Permiten asociar el gasto al plan de cuentas contable de la empresa.

Cuentas Bancarias

Permiten registrar desde qué cuenta se realizó el pago del gasto o la rendición.

Cómo agregar un Centro de Costo

Los Centros de Costo se utilizan para categorizar el gasto según el área o proyecto al que corresponde.

Paso 1: Ingresa a Configuración > Más Opciones > Gestión de cuentas

Paso 2: Accede a la pestaña Centros de Costo

Paso 3: Crea el nuevo registro, para ello haz click en el botón > + Nuevo

Paso 4: Completa la información

Ingresa los datos solicitados de forma obligatoria según la estructura de tu empresa.

• nombre del centro de costo;
• código interno, si aplica;
  
  
  
  
  
  

Paso 5: Guarda los cambios

Una vez creado, el centro de costo quedará disponible para seleccionarlo al registrar un gasto o una rendición.

Cómo agregar una Cuenta Contable

Las Cuentas Contables permiten mapear cada gasto al plan de cuentas de la empresa, facilitando la revisión contable y la exportación posterior.

Paso 1: Ingresa a Configuración > Más Opciones > Gestión de cuentas

Paso 2: Accede a la pestaña cuentas contables

Paso 3: Crea una nueva cuenta contable,  para ello haz click en el botón > + Nuevo

Paso 4: Completa los datos

Ingresa la información correspondiente según el plan contable de la empresa.

Por ejemplo:

• nombre de la cuenta;
• código contable;
  
  

Paso 5: Guarda los cambios

Una vez creada, la cuenta contable quedará disponible para ser asociada a los gastos registrados en el módulo.

Cómo agregar una Cuenta Bancaria

Las Cuentas Bancarias permiten registrar desde qué cuenta se pagó un gasto o una rendición, lo que ayuda a mantener trazabilidad financiera.

Paso 1: Ingresa a Configuración > Más Opciones > Gestión de cuentas

Paso 2: Accede a la pestaña Cuentas Bancarias

Paso 3: Crea una nueva cuenta bancaria para ello haz click en el botón > + Nuevo

Paso 4: Completa la información

Ingresa los datos de la cuenta bancaria según corresponda.

Por ejemplo:

• nombre o alias de la cuenta;
• número de cuenta,
• Alguna descripción en caso de ser necesario

Paso 5: Guarda los cambios

Una vez creada, la cuenta bancaria podrá seleccionarse al registrar pagos dentro del módulo.

¿Dónde se usan estos datos dentro del módulo?

Una vez configurados, estos campos pueden utilizarse al ingresar un gasto. El formulario de creación de gasto considera:

• Centro de costo
• Cuenta contable
• Cuenta bancaria,

Esto permite que cada gasto quede mejor clasificado desde el momento de su registro.

Consideraciones importantes

• Estos datos no son obligatorios para comenzar a usar el módulo, pero sí son recomendables para un mejor control financiero.
• Si la empresa trabaja con análisis por área, proyecto o cuenta, conviene configurarlos antes de comenzar a registrar gastos.
• Una vez creados, estos datos pueden reutilizarse en múltiples gastos y rendiciones.
• Esta configuración ayuda a mejorar la trazabilidad, clasificación y análisis posterior de la información.
• Estos datos también pueden ser utilizados desde el módulo de pagos a proveedores., como información adicional. 

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relbase.cl.