--- title: ¿Cómo revisar y conciliar los movimientos bancarios? description: como usar la conciliación bancaria --- [Ir directamente al contenido](https://ayuda.relbase.cl/cómo-revisar-y-conciliar-los-movimientos-bancarios#main-content) Español Traducciones de Mostrar submenú de ![logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd.png\]](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd.png?height=31&name=logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd.png) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - Español Traducciones de Mostrar submenú de - Ir a relbase.cl Ir a relbase.cl Hola. ¿Te ayudamos a encontrar lo que necesitas? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Centro de ayuda Chile](https://ayuda.relbase.cl/?hsLang=es) 2. [🔜 Proximamente: Conciliación Bancaria](https://ayuda.relbase.cl/proximamente-conciliaci%C3%B3n-bancaria?hsLang=es) # ¿Cómo revisar y conciliar los movimientos bancarios? ## La bandeja Conciliación bancaria reúne los movimientos importados de sus cartolas. Desde aquí revisa lo que sugiere el motor, concilia, descarta lo que no corresponde y revierte una conciliación si fue un error. #### Paso 1: Ingresar a la bandeja Ingrese a **Tesorería** y, en el menú lateral, a **Conciliación bancaria**. #### Paso 2: Filtrar los movimientos - **Pestañas por estado**: **Todos**, **Pendiente**, **Sugerido**, **En revisión**, **Auto conciliado**, **Conciliado** y **Descartado**. El número de cada pestaña cuenta lo que está viendo con los filtros aplicados. - **Período**: **Hoy**, **7 días**, **30 días** (el que viene marcado), **Mes actual** o **Rango personalizado**. - **Cuenta** y **tipo de movimiento**: **Todas las cuentas** o una en particular; **Solo créditos** o **Todos los movimientos**. - **Más filtros**: **Todas las fechas**, para ver todo el histórico, y **Antigüedad**, para ver los pendientes de más de 30, 60 o 90 días. - **Buscador**: busque por RUT del pagador, monto, glosa o N° de folio del documento. Los filtros aplicados aparecen en **FILTROS ACTIVOS**. Si repite una combinación, guárdela con **Guardar como vista** y vuelva a ella con un clic. ![descarga (1)](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/descarga%20(1).gif?width=670&height=400&name=descarga%20(1).gif) #### Paso 3: Leer cada movimiento Cada fila es una transferencia recibida: - La **franja de color** a la izquierda indica qué hacer: verde, listo para confirmar; ámbar, hay que revisarlo; gris, ya está cerrado. - **Pagador**: el RUT y el nombre de quien transfirió. Si el banco no informa el RUT, verá **Sin RUT identificado** y la glosa del banco. - **Match sugerido / Conciliado**: el documento que propone el motor, su saldo y en qué se diferencia del abono, por ejemplo **exacto** o **faltan $2.195.307**, y cuántos días hay entre la emisión y el pago. - **Confianza**: **Exacto**, **Probable**, **Sin match** o **No aplica**. - Los pendientes antiguos llevan la etiqueta **+30d**, **+60d** o **+90d**. Haga clic en una fila para abrir el **Detalle del movimiento**: el puntaje y las reglas que lo formaron, la cuenta receptora, la glosa y el banco de origen, y el historial de acciones. ![descarga (2)](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/descarga%20(2).gif?width=670&height=400&name=descarga%20(2).gif) #### Paso 4: Conciliar un movimiento 1. Presione **Conciliar** en la fila. 2. En la ventana **Conciliación manual** verá el movimiento, el **Monto abonado** y los **Documentos candidatos**. El documento sugerido ya viene marcado. 3. Si el documento no está en la lista, búsquelo por N° de folio, cliente, RUT o monto. 4. Revise el **Monto a aplicar** de cada documento. Puede cambiarlo para registrar un pago parcial. 5. Revise la diferencia: **Cuadra exactamente**, **Excedente (saldo a favor)** si el pago supera lo que se debe, o **Excede el monto del movimiento** si aplicó más de lo transferido. En este último caso ajuste los montos: la conciliación no se puede confirmar. 6. Si quiere, elija una **Observación** (por ejemplo, **Compensación** o **Ajuste comercial**) y escriba una nota interna. 7. Presione **Confirmar conciliación**. ![descarga (3)](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/descarga%20(3).gif?width=670&height=400&name=descarga%20(3).gif) Verá el mensaje **Movimiento conciliado** con la cantidad de documentos actualizados en Recaudación. Si hubo excedente, el mensaje indica el monto que quedó como saldo a favor del cliente. #### Paso 5: Una transferencia que paga varias facturas Si el cliente pagó varias facturas en una sola transferencia, marque todas en **Conciliar** hasta que la diferencia diga **Cuadra exactamente**. relBase registra el pago de cada documento por el monto aplicado. ![descarga (4)](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/descarga%20(4).gif?width=670&height=400&name=descarga%20(4).gif) #### Paso 6: Conciliar varios movimientos a la vez Marque las casillas de los movimientos que quiere confirmar. Aparece una barra con la cantidad seleccionada, el total y el botón **Conciliar N exactos**. Presione **Conciliar N exactos** y confirme. La conciliación en bloque solo confirma los movimientos con un único documento sugerido que calza exacto. Los demás no se tocan: revíselos uno a uno con **Conciliar**. ![descarga (5)](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/descarga%20(5).gif?width=670&height=400&name=descarga%20(5).gif) Con **Descartar**, en la misma barra, descarta todos los movimientos seleccionados. #### Paso 7: Dejar en revisión o descartar - **Dejar en revisión**: desde la ventana **Conciliar** o desde el detalle del movimiento (**Marcar en revisión**). Lo deja para decidir después y no toca Recaudación. - **Descartar**: con el ícono de la fila, para movimientos que no corresponde conciliar. Elija el motivo: **Comisión o cargo del banco**, **Movimiento duplicado**, **No corresponde a una venta**, **Pago de un tercero sin identificar** u **Otro motivo**. El motivo queda en el historial del movimiento. Si no quiere indicarlo, use **Descartar sin indicar motivo**. Un movimiento descartado se puede **Reactivar** para volver a conciliarlo. ![descarga (6)](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/descarga%20(6).gif?width=670&height=400&name=descarga%20(6).gif) #### Paso 8: Revertir una conciliación Si una conciliación quedó mal, un usuario **Administrador** o **Facturador** puede revertirla con el ícono de la fila. Al revertir se elimina el pago registrado en Recaudación y el movimiento vuelve a quedar pendiente. Las reversiones quedan registradas en **Revertidas**, con la fecha, el pagador, el monto, los folios liberados y quién la revirtió. #### Paso 9: Exportar a Excel Presione **Excel** para descargar los movimientos que está viendo, con los filtros aplicados. Las descargas anteriores quedan en **Historial**. Esta opción está disponible para los usuarios con permiso de descarga de archivos. #### Documento ya pagado en Recaudación Si el documento que busca ya figura pagado en Recaudación, la ventana **Conciliar** se lo avisa: - Si el pago se registró a mano, puede usar **Solo relacionar con**: el movimiento queda conciliado con ese documento sin generar un segundo pago. En la bandeja se ve con la etiqueta **Relación con pago manual previo**. - Si el documento ya está conciliado con otro movimiento, primero hay que revertir esa conciliación. #### Consideraciones - Al conciliar, el pago se registra en Recaudación con la forma de pago **Transferencia**, y el documento queda con la etiqueta **Conciliado bancariamente**. - Si el cliente tiene otros documentos pendientes, el motor no elige por usted: la fila indica cuántos documentos pendientes más tiene el cliente y le pide elegir en **Conciliar**. - Los movimientos con fecha dentro de un mes cerrado no se pueden conciliar ni revertir hasta que un administrador reabra ese mes. #### Preguntas frecuentes **Importé una cartola y la bandeja aparece vacía. ¿Por qué?** La bandeja muestra por defecto los últimos 30 días. Use el aviso **Ver todo el histórico** o active **Todas las fechas** en **Más filtros**. **¿Por qué no puedo revertir una conciliación?** Solo los usuarios Administrador y Facturador pueden revertir. Revise también que el mes del movimiento no esté cerrado.   Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de [contacto@relbase.cl](mailto:contacto@relbase.cl). - [Primeros pasos](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#main-content) - [Paso 1: Nuevos productos](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#paso-1-nuevos-productos) - [Paso 2: Carga de stock](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#paso-2-carga-de-stock) - [Paso 3: Crear clientes](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#paso-3-crear-clientes) - [Paso 4: Realizar ventas](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#paso-4-realizar-ventas) - [Personaliza tu cuenta](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#personaliza-tu-cuenta) - [Referidos](https://ayuda.relbase.cl/referidos?hsLang=es) - [APP móvil](https://ayuda.relbase.cl/app-m%C3%B3vil?hsLang=es#main-content) - [Primeros Pasos](https://ayuda.relbase.cl/app-m%C3%B3vil?hsLang=es#primeros-pasos) - [Entregas](https://ayuda.relbase.cl/entregas?hsLang=es) - [Clientes](https://ayuda.relbase.cl/clientes?hsLang=es#main-content) - [Creación y edición](https://ayuda.relbase.cl/clientes?hsLang=es#creaci%C3%B3n-y-edici%C3%B3n) - [Acciones sobre mis clientes](https://ayuda.relbase.cl/clientes?hsLang=es#acciones-sobre-mis-clientes) - [Ventas](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#main-content) - [Cotización](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#cotizaci%C3%B3n) - [Órdenes de trabajo](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#%C3%B3rdenes-de-trabajo) - [Notas de venta](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#notas-de-venta) - [Guías de despacho](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#gu%C3%ADas-de-despacho) - [Facturas](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#facturas) - [Boletas](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#boletas) - [Notas de crédito](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#notas-de-cr%C3%A9dito) - [Notas de débito](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#notas-de-d%C3%A9bito) - [Cesiones (factoring)](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#cesiones-factoring) - [General](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#general) - [Impresión masiva](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#impresi%C3%B3n-masiva) - [Pedidos web](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#pedidos-web) - [Punto de venta](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#main-content) - [Transbank - POS integrado](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#transbank-pos-integrado) - [Proceso de venta](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#proceso-de-venta) - [Cierre de caja](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#cierre-de-caja) - [Configuración](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#configuraci%C3%B3n) - [General](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#general) - [Exportación](https://ayuda.relbase.cl/exportaci%C3%B3n?hsLang=es#main-content) - [Proceso de venta](https://ayuda.relbase.cl/exportaci%C3%B3n?hsLang=es#proceso-de-venta) - [Compras](https://ayuda.relbase.cl/compras?hsLang=es#main-content) - [Facturas de compra](https://ayuda.relbase.cl/compras?hsLang=es#facturas-de-compra) - [Doc. 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