Reglas de conciliación: ¿cómo decide el motor?

Paso 1: Ingresar a las reglas

Ingrese a Tesorería y, en el menú lateral, a Reglas de matching. También puede llegar con el botón Reglas de la bandeja.

Paso 2: Elegir el modo de conciliación

En Modo de conciliación, el interruptor Conciliación automática define qué pasa con las sugerencias. Viene activado:

• Activada: los movimientos que calzan exacto se concilian solos y quedan como Auto conciliado. El resto queda como sugerencia para que usted lo confirme.
• Desactivada (modo revisión manual): el motor solo sugiere y usted aprueba cada conciliación.

Paso 3: Elegir los tipos de documento

En Tipos de documento habilitados, marque entre qué documentos busca el motor: Factura electrónica, Factura exenta electrónica, Boleta electrónica, Boleta exenta electrónica y Nota de venta. Todos vienen marcados.

Las notas de venta nunca se concilian solas: aunque calcen exacto, quedan como sugerencia para que usted las apruebe una a una.

Paso 4: Guardar

Presione Guardar configuración. Los cambios se aplican a los movimientos que se importen desde ese momento.

Paso 5: Registrar RUT pagadores alternativos

A veces el pago no viene del RUT del cliente, sino del RUT del dueño, de una empresa relacionada o de un apoderado. Para que el motor reconozca esos pagos:

1. En RUT pagadores alternativos, elija el cliente cuyas facturas se pagan.
2. Escriba el RUT de quien paga por él.
3. Presione Agregar RUT.

Si un mismo RUT paga por varios clientes, regístrelo en cada uno. Para quitarlo, use Eliminar.

Cómo calcula el puntaje

En Reglas activas del motor verá las reglas con sus puntos:

• RUT del pagador coincide con el cliente: +50.
• Monto exacto de la deuda: +35.
• RUT alternativo del pagador: +50. No se suma al RUT del cliente: un movimiento puntúa por uno o por el otro.
• Fecha dentro de ±30 días: solo se consideran documentos emitidos cerca de la fecha del movimiento. Sirve para desempatar.

Un movimiento con el RUT del cliente y el monto exacto suma 85 puntos y su confianza es Exacto: es el único caso que la conciliación automática concilia sola. Con menos puntos, la confianza es Probable y la sugerencia espera su revisión.

Si la transferencia coincide con la suma de varios documentos pendientes del mismo cliente, el motor sugiere el grupo completo, de hasta 4 documentos.

Consideraciones

• Si el cliente tiene otros documentos pendientes además del que calza, el motor no concilia solo: el movimiento queda para que usted elija cuál se paga.
• La conciliación automática solo concilia cuando la diferencia es $0. Una diferencia de centavos queda como sugerencia.

Preguntas frecuentes

¿Por qué un pago con el RUT y el monto exactos quedó como Probable?
Porque el cliente tiene otros documentos pendientes. El motor no decide por usted cuál se paga: elíjalo en Conciliar.

¿Por qué una transferencia no tiene sugerencia?
El motor no encontró un documento pendiente de ese RUT, o el banco no informó el RUT del pagador. Busque el documento a mano en Conciliar y, si el pago viene de un tercero, registre su RUT como pagador alternativo.

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relbase.cl.