Reporte de cierre de período y cierre de mes

Paso 1: Ingresar al reporte

Ingrese a Tesorería y, en el menú lateral, a Cierre de período.

Paso 2: Elegir el período y la cuenta

Elija el período (Período: Todos, Mes actual, los últimos 2, 3, 6, 9 o 12 meses, o Rango personalizado) y, si lo necesita, una cuenta bancaria. El reporte se actualiza solo al cambiar el filtro.

Paso 3: Revisar los documentos sin respaldo bancario

Si hay documentos marcados como pagados en Recaudación sin un movimiento bancario conciliado, verá un aviso con la cantidad y el total. Presione Ver documentos para listarlos y revíselos antes del cierre: son pagos registrados a mano que la cartola no respalda.

Paso 4: Revisar el resumen del período

• Total conciliado: monto y cantidad de movimientos conciliados, y su porcentaje del período.
• Pendiente sin conciliar: lo que falta por conciliar.
• Auto conciliado: lo que concilió el sistema solo.
• Conciliado manual: lo que requirió revisión.
• Descartados / No conc.: movimientos que no se concilian.

Paso 5: Revisar el desglose y el detalle

• Desglose por cuenta bancaria: por cada cuenta, los movimientos, el monto conciliado, el pendiente y el % Conc.
• Detalle de movimientos conciliados — Para entrega al contador: la fecha, el pagador, los documentos, si fue Auto conciliado o Conciliado manual, y el monto.

Paso 6: Exportar a Excel

Presione Excel para descargar el detalle con el período y la cuenta elegidos. Las descargas anteriores quedan en Historial.

Cerrar un mes

Solo un usuario Administrador puede cerrar un mes:

1. Junto al candado, en Seleccione un mes a cerrar, elija el mes. Solo se puede cerrar un mes ya terminado.
2. Presione Cerrar mes y confirme.

Mientras el mes está cerrado, ningún movimiento con fecha dentro de él se puede conciliar ni revertir. El cierre aparece en la lista Cierre de período con la etiqueta Cerrado, quién lo cerró y cuándo.

Para reabrirlo, presione Reabrir, escriba el motivo (es obligatorio) y confirme. El mes queda como Reabierto, con el motivo a la vista.

Preguntas frecuentes

¿Qué hago con los documentos pagados sin respaldo bancario?
Revise si el pago efectivamente llegó al banco. Si la transferencia está en la cartola, concílela; si se registró por error, corrija el pago en Recaudación.

¿Cerrar el mes cambia algún documento?
No. Solo impide conciliar o revertir movimientos de ese mes mientras esté cerrado.

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relbase.cl.