🚀 NUEVO Reporte Pagos Realizados

¿Qué permite ver este reporte?

El reporte de Pagos Realizados permite revisar los egresos registrados por la empresa en un período determinado, incluyendo pagos a proveedores, gastos menores y rendiciones.

Desde este reporte puedes consultar:

• el total pagado en el período;
• el saldo pendiente por pagar;
• la cantidad de transacciones pagadas;
• la cantidad de proveedores con pagos;
• la distribución del gasto entre Gastos y Rendiciones y Pagos a Proveedores;
• la concentración del gasto y los principales proveedores o centros de costo;
• el detalle de cada transacción para control interno o revisión contable.

Cómo usar el reporte de Pagos Realizados

Paso 1: Ingresa al reporte

Dirígete a Reportes > Pagos Realizados.

Al ingresar, el sistema muestra por defecto los pagos del período actual. Si es la primera vez que lo abres, puede aparecer un tour guiado con las secciones principales del reporte.

Paso 2: Selecciona el período a revisar

En la parte superior del reporte encontrarás el selector de período. Desde ahí puedes elegir el rango que quieres analizar y luego hacer clic en Aplicar.

Este paso es importante, ya que toda la información del reporte se calcula según el período seleccionado.

Paso 3: Aplica filtros avanzados

Debajo del título del reporte encontrarás la sección Filtros avanzados.  Este reporte permite filtrar por:

• proveedor;
• tipo o forma de pago;
• cuenta bancaria;
• centro de costo;
• cuenta contable

Si tu operación trabaja con gastos y rendiciones, el filtro Rendidor también puede ayudarte a revisar movimientos asociados a una persona.

Usa estos filtros cuando necesites acotar el análisis, por ejemplo:

• revisar pagos de un proveedor específico;
• ver pagos asociados a una cuenta bancaria;
• analizar gastos de un centro de costo;
• revisar movimientos asociados a un rendidor

Paso 4: Interpreta los indicadores principales

En la parte superior central del reporte aparecen las cajas resumen principales. En esta sección verás:

• Total pagos

Muestra el monto total pagado dentro del período seleccionado y la cantidad de pagos registrados.

• Saldo por pagar

Muestra el monto total que aún se encuentra pendiente de pago, junto con la cantidad de documentos asociados.

• Transacciones pagadas

Indica cuántas transacciones ya fueron pagadas y qué porcentaje representan del total.

• Proveedores

Muestra la cantidad de proveedores que registran pagos dentro del período consultado.

Paso 5: Revisa el resumen de pagos por origen

Debajo de los indicadores principales, el reporte separa los pagos según su origen. Aquí verás dos bloques:

• Gastos y Rendiciones

Muestra el monto total pagado correspondiente a boletas, rendiciones y gastos menores.

• Pagos a Proveedores

Muestra el monto total pagado asociado a facturas de compra.

Este bloque te ayuda a entender rápidamente de dónde provienen los egresos del período y qué parte del total corresponde a operación interna versus pagos a proveedores.

Paso 6: Analiza la composición y concentración del gasto

En la parte inferior del reporte se muestran bloques de análisis complementario.

En esta sección puedes encontrar información como:

• top proveedores por monto;
• top centros de costo;
• concentración del gasto.

El análisis de concentración permite identificar si una parte importante del gasto se concentra en pocos proveedores. Este indicador muestra cuántos proveedores concentran el 80% del gasto total, y también puede aplicarse a centros de costo.

Paso 7: Revisa el gráfico de Evolución mensual

Esta vista muestra cómo se distribuyen los pagos a lo largo del período seleccionado, separando:

• Pagos a Proveedores
• Gastos y Rendiciones

Esta sección es útil para identificar meses con mayor nivel de egreso y comparar cuánto corresponde a pagos operativos versus gastos y rendiciones. 

Paso 8: Usa la barra de estado para filtrar la tabla

Debajo del gráfico encontrarás la sección Estado de la transacción, con una barra de acceso rápido para filtrar los registros según su estado.

En tu pantalla aparecen estos estados:

• Pagado
• Por aprobar
• Aprobado
• Rechazado

Esta barra permite filtrar la tabla con un solo clic.

Ejemplos:

• si quieres ver solo pagos ya finalizados, selecciona Pagado;
• si quieres revisar movimientos aún en gestión, puedes usar Por aprobar o Aprobado.

Paso 9: Revisa la tabla de detalle

Debajo de la barra de estado se encuentra la tabla principal del reporte. Aquí puedes revisar el detalle de cada transacción.

La tabla puede mostrar columnas como:

• proveedor;
• N° documento;
• total;
• forma/fecha de pago;
• centro de costo;
• cuenta contable;
• cuenta bancaria;
• estado transacción;
• origen.

Esta tabla te permite revisar qué documento originó el movimiento, cuánto se pagó, cuándo se registró el pago y desde qué cuenta se realizó.

Paso 10: Exporta la información si necesitas trabajarla fuera del sistema

Este reporte es posible exportarlo a excel, para ello: 

1. aplica los filtros necesarios;
2. haz clic en Excel;
3. el archivo se genera en segundo plano y se descarga al finalizar

Importante: el archivo exportado respeta los filtros activos al momento de la exportación.

Además, el reporte Pagos Realizados hoy se exporta solo en Excel, no en PDF

Consideraciones importantes

• Este reporte muestra egresos de la empresa, no cobranzas de clientes.
• Incluye movimientos provenientes de facturas de compra, gastos menores y rendiciones.
• La barra de estado sirve para filtrar rápidamente la tabla según el estado de cada transacción.
• El gráfico de evolución mensual permite visualizar la distribución de pagos en el tiempo.
• Si quieres exportar toda la información, asegúrate de revisar que no haya filtros activos antes de descargar el archivo.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipos de pago incluye este reporte?

Incluye todos los pagos realizados por la empresa: pagos a proveedores desde facturas de compra, gastos menores y rendiciones. No incluye cobranzas o pagos recibidos de clientes.

¿Qué significa el índice de concentración?

Es el número de proveedores que concentran el 80% del gasto total. Un valor bajo puede reflejar dependencia de pocos proveedores.

¿Puedo ver qué facturas están pendientes de pago?

Sí. Puedes utilizar el estado Pendiente para visualizar únicamente los documentos que aún no han sido pagados.

¿Puedo filtrar los pagos por cuenta bancaria?

Sí. El reporte incluye un filtro específico por cuenta bancaria, útil para revisar movimientos asociados a una cuenta determinada.

¿El gráfico de evolución muestra todos los meses o solo los que tienen datos?

Muestra todos los meses del período seleccionado. Si un mes no tiene pagos registrados, se visualizará igualmente con valor 0.

Vi un tour la primera vez que abrí el reporte. ¿Puedo volver a verlo?

Sí. El tour guiado puede reactivarse desde el mismo reporte.

¿Puedo ver pagos de un centro de costo específico?

Sí. Puedes utilizar el filtro por Centro de Costo en los filtros avanzados.

¿Puedo exportar el reporte en PDF?

No. Por ahora, Pagos Realizados solo permite exportación en Excel.

¿El Excel exportado incluye los gráficos?

No. La exportación en Excel incluye los datos tabulares del reporte, pero no los gráficos visuales

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relbase.cl.